天弘丰益债券发起A(015615) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 20.43亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 20.33亿 | 19.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 20.57亿 | 19.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 20.61亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 15.57亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 15.54亿 | 14.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.18亿 | 14.78亿元 | -- |