天弘丰益债券发起A(015615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0382元 | 1.1261元 |
| 2025-12-11 | 1.0388元 | 1.1267元 |
| 2025-12-10 | 1.0382元 | 1.1261元 |
| 2025-12-09 | 1.0379元 | 1.1258元 |
| 2025-12-08 | 1.0377元 | 1.1256元 |
| 2025-12-05 | 1.0376元 | 1.1255元 |
| 2025-12-04 | 1.0376元 | 1.1255元 |
| 2025-12-03 | 1.0382元 | 1.1261元 |
| 2025-12-02 | 1.0384元 | 1.1263元 |
| 2025-12-01 | 1.0385元 | 1.1264元 |
| 2025-11-28 | 1.0383元 | 1.1262元 |
| 2025-11-27 | 1.0380元 | 1.1259元 |
| 2025-11-26 | 1.0381元 | 1.1260元 |
| 2025-11-25 | 1.0384元 | 1.1263元 |
| 2025-11-24 | 1.0393元 | 1.1272元 |
| 2025-11-21 | 1.0393元 | 1.1272元 |
| 2025-11-20 | 1.0395元 | 1.1274元 |
| 2025-11-19 | 1.0394元 | 1.1273元 |
| 2025-11-18 | 1.0398元 | 1.1277元 |
| 2025-11-17 | 1.0400元 | 1.1279元 |
| 2025-11-14 | 1.0395元 | 1.1274元 |
| 2025-11-13 | 1.0396元 | 1.1275元 |
| 2025-11-12 | 1.0598元 | 1.1277元 |
| 2025-11-11 | 1.0592元 | 1.1271元 |
| 2025-11-10 | 1.0589元 | 1.1268元 |
| 2025-11-07 | 1.0584元 | 1.1263元 |
| 2025-11-06 | 1.0593元 | 1.1272元 |
| 2025-11-05 | 1.0607元 | 1.1286元 |
| 2025-11-04 | 1.0603元 | 1.1282元 |
| 2025-11-03 | 1.0603元 | 1.1282元 |
| 2025-10-31 | 1.0598元 | 1.1277元 |
| 2025-10-30 | 1.0584元 | 1.1263元 |
| 2025-10-29 | 1.0574元 | 1.1253元 |
| 2025-10-28 | 1.0571元 | 1.1250元 |
| 2025-10-27 | 1.0555元 | 1.1234元 |
| 2025-10-24 | 1.0551元 | 1.1230元 |
| 2025-10-23 | 1.0557元 | 1.1236元 |
| 2025-10-22 | 1.0558元 | 1.1237元 |
| 2025-10-21 | 1.0555元 | 1.1234元 |
| 2025-10-20 | 1.0547元 | 1.1226元 |
| 2025-10-17 | 1.0554元 | 1.1233元 |
| 2025-10-16 | 1.0537元 | 1.1216元 |
| 2025-10-15 | 1.0533元 | 1.1212元 |
| 2025-10-14 | 1.0533元 | 1.1212元 |
| 2025-10-13 | 1.0535元 | 1.1214元 |
| 2025-10-10 | 1.0535元 | 1.1214元 |
| 2025-10-09 | 1.0535元 | 1.1214元 |
| 2025-09-30 | 1.0532元 | 1.1211元 |
| 2025-09-29 | 1.0529元 | 1.1208元 |
| 2025-09-26 | 1.0528元 | 1.1207元 |