天弘丰益债券发起A(015615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0596元 | 1.1475元 |
| 2026-09-01 | 1.0597元 | 1.1476元 |
| 2026-08-31 | 1.0594元 | 1.1473元 |
| 2026-08-28 | 1.0594元 | 1.1473元 |
| 2026-08-27 | 1.0591元 | 1.1470元 |
| 2026-08-26 | 1.0601元 | 1.1480元 |
| 2026-08-25 | 1.0604元 | 1.1483元 |
| 2026-08-24 | 1.0604元 | 1.1483元 |
| 2026-08-21 | 1.0600元 | 1.1479元 |
| 2026-08-20 | 1.0604元 | 1.1483元 |
| 2026-08-19 | 1.0610元 | 1.1489元 |
| 2026-08-18 | 1.0620元 | 1.1499元 |
| 2026-08-17 | 1.0611元 | 1.1490元 |
| 2026-08-14 | 1.0607元 | 1.1486元 |
| 2026-08-13 | 1.0605元 | 1.1484元 |
| 2026-08-12 | 1.0597元 | 1.1476元 |
| 2026-08-11 | 1.0596元 | 1.1475元 |
| 2026-08-10 | 1.0600元 | 1.1479元 |
| 2026-08-07 | 1.0591元 | 1.1470元 |
| 2026-08-06 | 1.0586元 | 1.1465元 |
| 2026-08-05 | 1.0585元 | 1.1464元 |
| 2026-08-04 | 1.0586元 | 1.1465元 |
| 2026-08-03 | 1.0584元 | 1.1463元 |
| 2026-07-31 | 1.0583元 | 1.1462元 |
| 2026-07-30 | 1.0580元 | 1.1459元 |
| 2026-07-29 | 1.0578元 | 1.1457元 |
| 2026-07-28 | 1.0579元 | 1.1458元 |
| 2026-07-27 | 1.0582元 | 1.1461元 |
| 2026-07-24 | 1.0581元 | 1.1460元 |
| 2026-07-23 | 1.0581元 | 1.1460元 |
| 2026-07-22 | 1.0579元 | 1.1458元 |
| 2026-07-21 | 1.0574元 | 1.1453元 |
| 2026-07-20 | 1.0574元 | 1.1453元 |
| 2026-07-17 | 1.0576元 | 1.1455元 |
| 2026-07-16 | 1.0575元 | 1.1454元 |
| 2026-07-15 | 1.0575元 | 1.1454元 |
| 2026-07-14 | 1.0573元 | 1.1452元 |
| 2026-07-13 | 1.0574元 | 1.1453元 |
| 2026-07-10 | 1.0575元 | 1.1454元 |
| 2026-07-09 | 1.0575元 | 1.1454元 |
| 2026-07-08 | 1.0575元 | 1.1454元 |
| 2026-07-07 | 1.0573元 | 1.1452元 |
| 2026-07-06 | 1.0573元 | 1.1452元 |
| 2026-07-03 | 1.0568元 | 1.1447元 |
| 2026-07-02 | 1.0568元 | 1.1447元 |
| 2026-07-01 | 1.0565元 | 1.1444元 |
| 2026-06-30 | 1.0576元 | 1.1455元 |
| 2026-06-29 | 1.0580元 | 1.1459元 |
| 2026-06-26 | 1.0572元 | 1.1451元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.1450元 |