天弘丰益债券发起A(015615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0438元 | 1.1317元 |
| 2026-02-10 | 1.0434元 | 1.1313元 |
| 2026-02-09 | 1.0434元 | 1.1313元 |
| 2026-02-06 | 1.0426元 | 1.1305元 |
| 2026-02-05 | 1.0420元 | 1.1299元 |
| 2026-02-04 | 1.0417元 | 1.1296元 |
| 2026-02-03 | 1.0416元 | 1.1295元 |
| 2026-02-02 | 1.0417元 | 1.1296元 |
| 2026-01-30 | 1.0417元 | 1.1296元 |
| 2026-01-29 | 1.0417元 | 1.1296元 |
| 2026-01-28 | 1.0417元 | 1.1296元 |
| 2026-01-27 | 1.0417元 | 1.1296元 |
| 2026-01-26 | 1.0419元 | 1.1298元 |
| 2026-01-23 | 1.0417元 | 1.1296元 |
| 2026-01-22 | 1.0413元 | 1.1292元 |
| 2026-01-21 | 1.0413元 | 1.1292元 |
| 2026-01-20 | 1.0409元 | 1.1288元 |
| 2026-01-19 | 1.0408元 | 1.1287元 |
| 2026-01-16 | 1.0407元 | 1.1286元 |
| 2026-01-15 | 1.0405元 | 1.1284元 |
| 2026-01-14 | 1.0403元 | 1.1282元 |
| 2026-01-13 | 1.0402元 | 1.1281元 |
| 2026-01-12 | 1.0401元 | 1.1280元 |
| 2026-01-09 | 1.0399元 | 1.1278元 |
| 2026-01-08 | 1.0398元 | 1.1277元 |
| 2026-01-07 | 1.0396元 | 1.1275元 |
| 2026-01-06 | 1.0397元 | 1.1276元 |
| 2026-01-05 | 1.0399元 | 1.1278元 |
| 2025-12-31 | 1.0396元 | 1.1275元 |
| 2025-12-30 | 1.0394元 | 1.1273元 |
| 2025-12-29 | 1.0393元 | 1.1272元 |
| 2025-12-26 | 1.0398元 | 1.1277元 |
| 2025-12-25 | 1.0398元 | 1.1277元 |
| 2025-12-24 | 1.0400元 | 1.1279元 |
| 2025-12-23 | 1.0402元 | 1.1281元 |
| 2025-12-22 | 1.0395元 | 1.1274元 |
| 2025-12-19 | 1.0399元 | 1.1278元 |
| 2025-12-18 | 1.0389元 | 1.1268元 |
| 2025-12-17 | 1.0385元 | 1.1264元 |
| 2025-12-16 | 1.0380元 | 1.1259元 |
| 2025-12-15 | 1.0379元 | 1.1258元 |
| 2025-12-12 | 1.0382元 | 1.1261元 |
| 2025-12-11 | 1.0388元 | 1.1267元 |
| 2025-12-10 | 1.0382元 | 1.1261元 |
| 2025-12-09 | 1.0379元 | 1.1258元 |
| 2025-12-08 | 1.0377元 | 1.1256元 |
| 2025-12-05 | 1.0376元 | 1.1255元 |
| 2025-12-04 | 1.0376元 | 1.1255元 |
| 2025-12-03 | 1.0382元 | 1.1261元 |
| 2025-12-02 | 1.0384元 | 1.1263元 |