天弘丰益债券发起A(015615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0581元 | 1.1460元 |
| 2026-07-23 | 1.0581元 | 1.1460元 |
| 2026-07-22 | 1.0579元 | 1.1458元 |
| 2026-07-21 | 1.0574元 | 1.1453元 |
| 2026-07-20 | 1.0574元 | 1.1453元 |
| 2026-07-17 | 1.0576元 | 1.1455元 |
| 2026-07-16 | 1.0575元 | 1.1454元 |
| 2026-07-15 | 1.0575元 | 1.1454元 |
| 2026-07-14 | 1.0573元 | 1.1452元 |
| 2026-07-13 | 1.0574元 | 1.1453元 |
| 2026-07-10 | 1.0575元 | 1.1454元 |
| 2026-07-09 | 1.0575元 | 1.1454元 |
| 2026-07-08 | 1.0575元 | 1.1454元 |
| 2026-07-07 | 1.0573元 | 1.1452元 |
| 2026-07-06 | 1.0573元 | 1.1452元 |
| 2026-07-03 | 1.0568元 | 1.1447元 |
| 2026-07-02 | 1.0568元 | 1.1447元 |
| 2026-07-01 | 1.0565元 | 1.1444元 |
| 2026-06-30 | 1.0576元 | 1.1455元 |
| 2026-06-29 | 1.0580元 | 1.1459元 |
| 2026-06-26 | 1.0572元 | 1.1451元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.1450元 |
| 2026-06-24 | 1.0567元 | 1.1446元 |
| 2026-06-23 | 1.0565元 | 1.1444元 |
| 2026-06-22 | 1.0571元 | 1.1450元 |
| 2026-06-18 | 1.0574元 | 1.1453元 |
| 2026-06-17 | 1.0571元 | 1.1450元 |
| 2026-06-16 | 1.0564元 | 1.1443元 |
| 2026-06-15 | 1.0558元 | 1.1437元 |
| 2026-06-12 | 1.0555元 | 1.1434元 |
| 2026-06-11 | 1.0553元 | 1.1432元 |
| 2026-06-10 | 1.0558元 | 1.1437元 |
| 2026-06-09 | 1.0560元 | 1.1439元 |
| 2026-06-08 | 1.0564元 | 1.1443元 |
| 2026-06-05 | 1.0569元 | 1.1448元 |
| 2026-06-04 | 1.0578元 | 1.1457元 |
| 2026-06-03 | 1.0577元 | 1.1456元 |
| 2026-06-02 | 1.0582元 | 1.1461元 |
| 2026-06-01 | 1.0584元 | 1.1463元 |
| 2026-05-29 | 1.0577元 | 1.1456元 |
| 2026-05-28 | 1.0573元 | 1.1452元 |
| 2026-05-27 | 1.0570元 | 1.1449元 |
| 2026-05-26 | 1.0558元 | 1.1437元 |
| 2026-05-25 | 1.0551元 | 1.1430元 |
| 2026-05-22 | 1.0546元 | 1.1425元 |
| 2026-05-21 | 1.0549元 | 1.1428元 |
| 2026-05-20 | 1.0551元 | 1.1430元 |
| 2026-05-19 | 1.0550元 | 1.1429元 |
| 2026-05-18 | 1.0541元 | 1.1420元 |
| 2026-05-15 | 1.0536元 | 1.1415元 |