东方红短债债券E (015612.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李燕基金类型债券型成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0847元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5228 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红短债债券(014910) 、东方红短债债券C 、东方红短债债券D |
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东方红短债债券E(015612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0847元 | 1.1047元 |
| 2026-07-22 | 1.0846元 | 1.1046元 |
| 2026-07-21 | 1.0845元 | 1.1045元 |
| 2026-07-20 | 1.0845元 | 1.1045元 |
| 2026-07-17 | 1.0844元 | 1.1044元 |
| 2026-07-16 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-07-15 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-07-14 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-07-13 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-07-09 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-07-08 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-07-07 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-07-06 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-07-03 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-07-02 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-07-01 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-06-30 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-06-29 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-06-26 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-06-25 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-06-24 | 1.0836元 | 1.1036元 |
| 2026-06-23 | 1.0835元 | 1.1035元 |
| 2026-06-22 | 1.0836元 | 1.1036元 |
| 2026-06-18 | 1.0835元 | 1.1035元 |
| 2026-06-17 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-06-16 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2026-06-15 | 1.0830元 | 1.1030元 |
| 2026-06-12 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2026-06-11 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2026-06-10 | 1.0829元 | 1.1029元 |
| 2026-06-09 | 1.0831元 | 1.1031元 |
| 2026-06-08 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2026-06-05 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2026-06-04 | 1.0833元 | 1.1033元 |
| 2026-06-03 | 1.0833元 | 1.1033元 |
| 2026-06-02 | 1.0833元 | 1.1033元 |
| 2026-06-01 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2026-05-29 | 1.0831元 | 1.1031元 |
| 2026-05-28 | 1.0830元 | 1.1030元 |
| 2026-05-27 | 1.0829元 | 1.1029元 |
| 2026-05-26 | 1.0828元 | 1.1028元 |
| 2026-05-25 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2026-05-22 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2026-05-21 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2026-05-20 | 1.0824元 | 1.1024元 |
| 2026-05-19 | 1.0824元 | 1.1024元 |
| 2026-05-18 | 1.0822元 | 1.1022元 |
| 2026-05-15 | 1.0820元 | 1.1020元 |
| 2026-05-14 | 1.0820元 | 1.1020元 |