东方红短债债券E(015612) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 16.41亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 19.03亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.91亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 11.45亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.36亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4.46亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.59亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.81亿 | 2.72亿元 | -- |