东方红短债债券E (015612.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李燕基金类型债券型成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5266 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红短债债券(014910) 、东方红短债债券C 、东方红短债债券D |
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东方红短债债券E(015612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2026-05-21 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2026-05-20 | 1.0824元 | 1.1024元 |
| 2026-05-19 | 1.0824元 | 1.1024元 |
| 2026-05-18 | 1.0822元 | 1.1022元 |
| 2026-05-15 | 1.0820元 | 1.1020元 |
| 2026-05-14 | 1.0820元 | 1.1020元 |
| 2026-05-13 | 1.0820元 | 1.1020元 |
| 2026-05-12 | 1.0818元 | 1.1018元 |
| 2026-05-11 | 1.0817元 | 1.1017元 |
| 2026-05-08 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2026-05-07 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2026-05-06 | 1.0814元 | 1.1014元 |
| 2026-04-30 | 1.0814元 | 1.1014元 |
| 2026-04-29 | 1.0814元 | 1.1014元 |
| 2026-04-28 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2026-04-27 | 1.0811元 | 1.1011元 |
| 2026-04-24 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2026-04-23 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2026-04-22 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2026-04-21 | 1.0811元 | 1.1011元 |
| 2026-04-20 | 1.0810元 | 1.1010元 |
| 2026-04-17 | 1.0808元 | 1.1008元 |
| 2026-04-16 | 1.0807元 | 1.1007元 |
| 2026-04-15 | 1.0807元 | 1.1007元 |
| 2026-04-14 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2026-04-13 | 1.0805元 | 1.1005元 |
| 2026-04-10 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2026-04-09 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2026-04-08 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2026-04-07 | 1.0802元 | 1.1002元 |
| 2026-04-03 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2026-04-02 | 1.0798元 | 1.0998元 |
| 2026-04-01 | 1.0797元 | 1.0997元 |
| 2026-03-31 | 1.0797元 | 1.0997元 |
| 2026-03-30 | 1.0796元 | 1.0996元 |
| 2026-03-27 | 1.0796元 | 1.0996元 |
| 2026-03-26 | 1.0795元 | 1.0995元 |
| 2026-03-25 | 1.0794元 | 1.0994元 |
| 2026-03-24 | 1.0793元 | 1.0993元 |
| 2026-03-23 | 1.0792元 | 1.0992元 |
| 2026-03-20 | 1.0791元 | 1.0991元 |
| 2026-03-19 | 1.0791元 | 1.0991元 |
| 2026-03-18 | 1.0789元 | 1.0989元 |
| 2026-03-17 | 1.0788元 | 1.0988元 |
| 2026-03-16 | 1.0788元 | 1.0988元 |
| 2026-03-13 | 1.0787元 | 1.0987元 |
| 2026-03-12 | 1.0786元 | 1.0986元 |
| 2026-03-11 | 1.0786元 | 1.0986元 |
| 2026-03-10 | 1.0784元 | 1.0984元 |