东方红短债债券E (015612.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-05-23总资产规模16.41亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0744元 (2025-12-17) 基金经理李燕丁锐管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4876 / 7128)
相关基金:	主从基金: 东方红短债债券A 、东方红短债债券C 、东方红短债债券D
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东方红短债债券E(015612) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-30	2023-11-30	0.02 元	2.15亿	429.15万元	1.91%	1.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。