东方红短债债券E(015612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2026-04-02 | 1.0798元 | 1.0998元 |
| 2026-04-01 | 1.0797元 | 1.0997元 |
| 2026-03-31 | 1.0797元 | 1.0997元 |
| 2026-03-30 | 1.0796元 | 1.0996元 |
| 2026-03-27 | 1.0796元 | 1.0996元 |
| 2026-03-26 | 1.0795元 | 1.0995元 |
| 2026-03-25 | 1.0794元 | 1.0994元 |
| 2026-03-24 | 1.0793元 | 1.0993元 |
| 2026-03-23 | 1.0792元 | 1.0992元 |
| 2026-03-20 | 1.0791元 | 1.0991元 |
| 2026-03-19 | 1.0791元 | 1.0991元 |
| 2026-03-18 | 1.0789元 | 1.0989元 |
| 2026-03-17 | 1.0788元 | 1.0988元 |
| 2026-03-16 | 1.0788元 | 1.0988元 |
| 2026-03-13 | 1.0787元 | 1.0987元 |
| 2026-03-12 | 1.0786元 | 1.0986元 |
| 2026-03-11 | 1.0786元 | 1.0986元 |
| 2026-03-10 | 1.0784元 | 1.0984元 |
| 2026-03-09 | 1.0784元 | 1.0984元 |
| 2026-03-06 | 1.0784元 | 1.0984元 |
| 2026-03-05 | 1.0783元 | 1.0983元 |
| 2026-03-04 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2026-03-03 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2026-03-02 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2026-02-27 | 1.0777元 | 1.0977元 |
| 2026-02-26 | 1.0777元 | 1.0977元 |
| 2026-02-25 | 1.0777元 | 1.0977元 |
| 2026-02-24 | 1.0777元 | 1.0977元 |
| 2026-02-13 | 1.0772元 | 1.0972元 |
| 2026-02-12 | 1.0772元 | 1.0972元 |
| 2026-02-11 | 1.0771元 | 1.0971元 |
| 2026-02-10 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2026-02-09 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2026-02-06 | 1.0768元 | 1.0968元 |
| 2026-02-05 | 1.0767元 | 1.0967元 |
| 2026-02-04 | 1.0766元 | 1.0966元 |
| 2026-02-03 | 1.0766元 | 1.0966元 |
| 2026-02-02 | 1.0765元 | 1.0965元 |
| 2026-01-30 | 1.0764元 | 1.0964元 |
| 2026-01-29 | 1.0764元 | 1.0964元 |
| 2026-01-28 | 1.0764元 | 1.0964元 |
| 2026-01-27 | 1.0763元 | 1.0963元 |
| 2026-01-26 | 1.0763元 | 1.0963元 |
| 2026-01-23 | 1.0762元 | 1.0962元 |
| 2026-01-22 | 1.0761元 | 1.0961元 |
| 2026-01-21 | 1.0761元 | 1.0961元 |
| 2026-01-20 | 1.0760元 | 1.0960元 |
| 2026-01-19 | 1.0759元 | 1.0959元 |
| 2026-01-16 | 1.0758元 | 1.0958元 |