东方红短债债券E(015612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0772元 | 1.0972元 |
| 2026-02-11 | 1.0771元 | 1.0971元 |
| 2026-02-10 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2026-02-09 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2026-02-06 | 1.0768元 | 1.0968元 |
| 2026-02-05 | 1.0767元 | 1.0967元 |
| 2026-02-04 | 1.0766元 | 1.0966元 |
| 2026-02-03 | 1.0766元 | 1.0966元 |
| 2026-02-02 | 1.0765元 | 1.0965元 |
| 2026-01-30 | 1.0764元 | 1.0964元 |
| 2026-01-29 | 1.0764元 | 1.0964元 |
| 2026-01-28 | 1.0764元 | 1.0964元 |
| 2026-01-27 | 1.0763元 | 1.0963元 |
| 2026-01-26 | 1.0763元 | 1.0963元 |
| 2026-01-23 | 1.0762元 | 1.0962元 |
| 2026-01-22 | 1.0761元 | 1.0961元 |
| 2026-01-21 | 1.0761元 | 1.0961元 |
| 2026-01-20 | 1.0760元 | 1.0960元 |
| 2026-01-19 | 1.0759元 | 1.0959元 |
| 2026-01-16 | 1.0758元 | 1.0958元 |
| 2026-01-15 | 1.0757元 | 1.0957元 |
| 2026-01-14 | 1.0756元 | 1.0956元 |
| 2026-01-13 | 1.0756元 | 1.0956元 |
| 2026-01-12 | 1.0756元 | 1.0956元 |
| 2026-01-09 | 1.0755元 | 1.0955元 |
| 2026-01-08 | 1.0754元 | 1.0954元 |
| 2026-01-07 | 1.0754元 | 1.0954元 |
| 2026-01-06 | 1.0754元 | 1.0954元 |
| 2026-01-05 | 1.0754元 | 1.0954元 |
| 2025-12-31 | 1.0752元 | 1.0952元 |
| 2025-12-30 | 1.0751元 | 1.0951元 |
| 2025-12-29 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2025-12-26 | 1.0749元 | 1.0949元 |
| 2025-12-25 | 1.0749元 | 1.0949元 |
| 2025-12-24 | 1.0749元 | 1.0949元 |
| 2025-12-23 | 1.0748元 | 1.0948元 |
| 2025-12-22 | 1.0747元 | 1.0947元 |
| 2025-12-19 | 1.0746元 | 1.0946元 |
| 2025-12-18 | 1.0745元 | 1.0945元 |
| 2025-12-17 | 1.0744元 | 1.0944元 |
| 2025-12-16 | 1.0743元 | 1.0943元 |
| 2025-12-15 | 1.0743元 | 1.0943元 |
| 2025-12-12 | 1.0743元 | 1.0943元 |
| 2025-12-11 | 1.0742元 | 1.0942元 |
| 2025-12-10 | 1.0741元 | 1.0941元 |
| 2025-12-09 | 1.0741元 | 1.0941元 |
| 2025-12-08 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2025-12-05 | 1.0739元 | 1.0939元 |
| 2025-12-04 | 1.0739元 | 1.0939元 |
| 2025-12-03 | 1.0740元 | 1.0940元 |