万家匠心致远一年持有期混合C (015611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0008元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (6828 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合(015610) |
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万家匠心致远一年持有期混合C(015611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-15 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-14 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-09 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-08 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-07 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-06 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-03 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-02 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-07-01 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-30 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-06-29 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-26 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-25 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-24 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-23 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-22 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-18 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-17 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-16 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-11 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-10 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-09 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-08 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-05 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-04 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-03 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-02 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-29 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-28 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-26 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |