万家匠心致远一年持有期混合C (015611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8899元 (2025-12-12) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.43% (7968 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家匠心致远一年持有期混合C(015611) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |