万家匠心致远一年持有期混合C (015611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0045元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (6919 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合(015610) |
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万家匠心致远一年持有期混合C(015611) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.48元 | 2,763.94万 | 1,864.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 2,553.80万 | 2,984.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 2,980.16万 | 3,269.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 3,522.78万 | 3,852.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 3,293.02万 | 4,519.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 3,513.32万 | 4,946.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 3,641.37万 | 5,237.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 4,823.33万 | 6,258.37万元 | -- |