万家匠心致远一年持有期混合C (015611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9279元 (2026-01-30) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (8088 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合A |
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万家匠心致远一年持有期混合C(015611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 210.82万元 | 1.20% | 35.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 526.46万元 | 1.20% | 87.74万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 278.25万元 | 1.20% | 46.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |