万家匠心致远一年持有期混合C (015611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9317元 (2026-02-03) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.01% (8011 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合A |
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万家匠心致远一年持有期混合C(015611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-02-02 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-01-30 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-01-29 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-01-28 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-01-27 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-01-26 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-01-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-22 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-01-21 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-01-20 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-01-19 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-01-16 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-01-15 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-01-14 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-01-13 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-01-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-01-09 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-01-08 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-01-07 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-01-06 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-01-05 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-31 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2025-12-30 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-29 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-12-26 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-12-25 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-24 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-23 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-12-22 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-12-19 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-12-18 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-12-17 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-16 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-12-15 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2025-12-12 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-12-11 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2025-12-10 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-12-09 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-12-08 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-12-05 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-12-04 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-12-03 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2025-12-02 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2025-12-01 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-11-28 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-11-27 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-11-26 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-11-25 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-11-24 | 0.8386元 | 0.8386元 |