万家匠心致远一年持有期混合C (015611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9164元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (7997 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合A |
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万家匠心致远一年持有期混合C(015611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-14 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-13 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-10 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-09 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-08 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-07 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-03 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-04-02 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-04-01 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-03-31 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-03-30 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-27 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-26 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-03-25 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-03-24 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-23 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-03-20 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-03-19 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-03-18 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-17 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-03-16 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-03-13 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-03-12 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-03-11 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-03-10 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-09 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-03-06 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-05 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-04 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-03-03 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-03-02 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-02-27 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-02-26 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-02-25 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-02-24 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-02-13 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-02-12 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-02-11 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-02-10 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-02-09 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-02-06 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-02-05 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-02-04 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-02-03 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-02-02 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-01-30 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-01-29 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-01-28 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-01-27 | 0.9347元 | 0.9347元 |