国泰中证申万证券行业指数（LOF）C (015598.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3307元 (2025-12-26) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% (2263 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证申万证券行业指数（LOF）A |
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国泰中证申万证券行业指数（LOF）C(015598) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2.19亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1.17亿 | 9,474.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.35亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1.43亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 4,151.99万 | 3,370.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 3,309.47万 | 3,843.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,641.26万 | 3,900.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5,110.85万 | 5,221.02万元 | -- |