国泰中证申万证券行业指数（LOF）C(015598) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 2.46亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.86亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 2.12亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2.19亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1.17亿 | 9,474.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.35亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1.43亿 | 1.13亿元 | -- |