国泰中证申万证券行业指数（LOF）C (015598.jj ) 申	基金经理艾小军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-18总资产规模2.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1336元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (3072 / 6377)
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国泰中证申万证券行业指数（LOF）C(015598) - 历史分红派息及拆分数据列表

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