国泰中证申万证券行业指数（LOF）C (015598.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2550元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (3182 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证申万证券行业指数（LOF）C(015598) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |