国泰中证申万证券行业指数（LOF）C (015598.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3081元 (2025-12-23) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2266 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证申万证券行业指数（LOF）A |
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国泰中证申万证券行业指数（LOF）C(015598) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 390.91万元 | 0.50% | 117.27万元 | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 879.82万元 | 0.50% | 263.95万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 424.48万元 | 0.50% | 127.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 979.96万元 | 0.50% | 293.99万元 | 0.15% |