国泰中证申万证券行业指数（LOF）C(015598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-10-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-10-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-10-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-10-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-09-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-09-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-28 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-09-22 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-09-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-09-18 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-09-17 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-09-14 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-09-10 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-09-09 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-09-08 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-09-07 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-04 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-03 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-01 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-31 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-08-28 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-27 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-08-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-21 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-08-19 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-18 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-17 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-14 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-13 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-12 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-10 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-07 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-06 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-05 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-04 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-31 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-30 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-29 | 1.2075元 | 1.2075元 |