国泰中证申万证券行业指数（LOF）C (015598.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3307元 (2025-12-26) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% (2253 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证申万证券行业指数（LOF）A |
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国泰中证申万证券行业指数（LOF）C(015598) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.11亿 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 15.11亿 | 92.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 1,510.81万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.88%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 15.11亿 | 92.88% |
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