东方匠心优选混合A(015586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-15 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-14 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-23 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-15 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-12 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-10 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-09 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-08 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-04 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-03 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |