东方匠心优选混合A(015586) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 677.73万 | 693.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 772.91万 | 754.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 929.59万 | 915.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 951.37万 | 1,032.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1,002.98万 | 1,095.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1,055.53万 | 1,200.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,205.04万 | 1,306.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,210.73万 | 1,312.73万元 | -- |