东方匠心优选混合A (015586.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模929.59万元 (2025-09-30) 基金净值1.0326元 (2025-12-15) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率218.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6379 / 8947)
相关基金:	主从基金: 东方匠心优选混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东方匠心优选混合A(015586) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。