东方匠心优选混合A(015586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-07 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-03 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-02 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-31 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-26 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-13 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-11 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-06 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-11 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |