东方匠心优选混合A(015586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-15 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-12 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-10 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-09 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-08 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-04 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-03 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |