东方匠心优选混合A(015586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-11-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-11-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-11-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-07 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-10-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-10-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-10-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-10-28 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-10-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-10-24 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-10-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-10-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-10-21 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-10-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-10-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-10-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-10-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-10-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-10-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-10-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-10-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-09-30 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-09-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |