东方匠心优选混合A(015586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-05 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-02-04 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-03 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-21 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-19 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |