国泰量化策略收益混合C (015582.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理高崇南贺天元基金类型混合型成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8751元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2502 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合(000199) |
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国泰量化策略收益混合C(015582) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.8751元 | 2.0872元 |
| 2026-07-20 | 1.8313元 | 2.0434元 |
| 2026-07-17 | 1.8542元 | 2.0663元 |
| 2026-07-16 | 1.9368元 | 2.1489元 |
| 2026-07-15 | 1.9678元 | 2.1799元 |
| 2026-07-14 | 1.9759元 | 2.1880元 |
| 2026-07-13 | 1.9300元 | 2.1421元 |
| 2026-07-10 | 1.9947元 | 2.2068元 |
| 2026-07-09 | 2.0078元 | 2.2199元 |
| 2026-07-08 | 1.9818元 | 2.1939元 |
| 2026-07-07 | 2.0095元 | 2.2216元 |
| 2026-07-06 | 2.0507元 | 2.2628元 |
| 2026-07-03 | 2.0603元 | 2.2724元 |
| 2026-07-02 | 2.0372元 | 2.2493元 |
| 2026-07-01 | 2.0813元 | 2.2934元 |
| 2026-06-30 | 2.0774元 | 2.2895元 |
| 2026-06-29 | 2.0423元 | 2.2544元 |
| 2026-06-26 | 2.0405元 | 2.2526元 |
| 2026-06-25 | 2.0843元 | 2.2964元 |
| 2026-06-24 | 2.0779元 | 2.2900元 |
| 2026-06-23 | 2.0487元 | 2.2608元 |
| 2026-06-22 | 2.0741元 | 2.2862元 |
| 2026-06-18 | 2.0330元 | 2.2451元 |
| 2026-06-17 | 2.0203元 | 2.2324元 |
| 2026-06-16 | 1.9965元 | 2.2086元 |
| 2026-06-15 | 1.9759元 | 2.1880元 |
| 2026-06-12 | 1.9124元 | 2.1245元 |
| 2026-06-11 | 1.8910元 | 2.1031元 |
| 2026-06-10 | 1.8937元 | 2.1058元 |
| 2026-06-09 | 1.9069元 | 2.1190元 |
| 2026-06-08 | 1.8659元 | 2.0780元 |
| 2026-06-05 | 1.9248元 | 2.1369元 |
| 2026-06-04 | 1.9485元 | 2.1606元 |
| 2026-06-03 | 1.9474元 | 2.1595元 |
| 2026-06-02 | 1.9351元 | 2.1472元 |
| 2026-06-01 | 1.9194元 | 2.1315元 |
| 2026-05-29 | 1.9354元 | 2.1475元 |
| 2026-05-28 | 1.9632元 | 2.1753元 |
| 2026-05-27 | 1.9526元 | 2.1647元 |
| 2026-05-26 | 1.9711元 | 2.1832元 |
| 2026-05-25 | 1.9714元 | 2.1835元 |
| 2026-05-22 | 1.9465元 | 2.1586元 |
| 2026-05-21 | 1.8975元 | 2.1096元 |
| 2026-05-20 | 1.9459元 | 2.1580元 |
| 2026-05-19 | 1.9366元 | 2.1487元 |
| 2026-05-18 | 1.9293元 | 2.1414元 |
| 2026-05-15 | 1.9267元 | 2.1388元 |
| 2026-05-14 | 1.9546元 | 2.1667元 |
| 2026-05-13 | 1.9756元 | 2.1877元 |
| 2026-05-12 | 1.9458元 | 2.1579元 |