国泰量化策略收益混合C (015582.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7517元 (2026-02-06) 基金经理高崇南贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (3009 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合A |
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国泰量化策略收益混合C(015582) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7517元 | 1.9638元 |
| 2026-02-05 | 1.7481元 | 1.9602元 |
| 2026-02-04 | 1.7647元 | 1.9768元 |
| 2026-02-03 | 1.7595元 | 1.9716元 |
| 2026-02-02 | 1.7350元 | 1.9471元 |
| 2026-01-30 | 1.7818元 | 1.9939元 |
| 2026-01-29 | 1.7895元 | 2.0016元 |
| 2026-01-28 | 1.8077元 | 2.0198元 |
| 2026-01-27 | 1.8088元 | 2.0209元 |
| 2026-01-26 | 1.8080元 | 2.0201元 |
| 2026-01-23 | 1.8210元 | 2.0331元 |
| 2026-01-22 | 1.8014元 | 2.0135元 |
| 2026-01-21 | 1.7941元 | 2.0062元 |
| 2026-01-20 | 1.7730元 | 1.9851元 |
| 2026-01-19 | 1.7781元 | 1.9902元 |
| 2026-01-16 | 1.7614元 | 1.9735元 |
| 2026-01-15 | 1.7544元 | 1.9665元 |
| 2026-01-14 | 1.7461元 | 1.9582元 |
| 2026-01-13 | 1.7397元 | 1.9518元 |
| 2026-01-12 | 1.7522元 | 1.9643元 |
| 2026-01-09 | 1.7363元 | 1.9484元 |
| 2026-01-08 | 1.7237元 | 1.9358元 |
| 2026-01-07 | 1.7235元 | 1.9356元 |
| 2026-01-06 | 1.7250元 | 1.9371元 |
| 2026-01-05 | 1.7102元 | 1.9223元 |
| 2025-12-31 | 1.6901元 | 1.9022元 |
| 2025-12-30 | 1.6892元 | 1.9013元 |
| 2025-12-29 | 1.6883元 | 1.9004元 |
| 2025-12-26 | 1.6959元 | 1.9080元 |
| 2025-12-25 | 1.6964元 | 1.9085元 |
| 2025-12-24 | 1.6882元 | 1.9003元 |
| 2025-12-23 | 1.6751元 | 1.8872元 |
| 2025-12-22 | 1.6756元 | 1.8877元 |
| 2025-12-19 | 1.6711元 | 1.8832元 |
| 2025-12-18 | 1.6587元 | 1.8708元 |
| 2025-12-17 | 1.6561元 | 1.8682元 |
| 2025-12-16 | 1.6319元 | 1.8440元 |
| 2025-12-15 | 1.6484元 | 1.8605元 |
| 2025-12-12 | 1.6526元 | 1.8647元 |
| 2025-12-11 | 1.6476元 | 1.8597元 |
| 2025-12-10 | 1.6638元 | 1.8759元 |
| 2025-12-09 | 1.6629元 | 1.8750元 |
| 2025-12-08 | 1.6696元 | 1.8817元 |
| 2025-12-05 | 1.6662元 | 1.8783元 |
| 2025-12-04 | 1.6533元 | 1.8654元 |
| 2025-12-03 | 1.6595元 | 1.8716元 |
| 2025-12-02 | 1.6684元 | 1.8805元 |
| 2025-12-01 | 1.6717元 | 1.8838元 |
| 2025-11-28 | 1.6554元 | 1.8675元 |
| 2025-11-27 | 1.6431元 | 1.8552元 |