国泰量化策略收益混合C (015582.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6662元 (2025-12-05) 基金经理高崇南贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (2920 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰量化策略收益混合C(015582) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.2121 元 | 727.55万 | 154.31万元 | 15.17% | 15.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |