国泰量化策略收益混合C (015582.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7517元 (2026-02-06) 基金经理高崇南贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (3019 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合A |
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国泰量化策略收益混合C(015582) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.54亿 | 90.15% |
| (其中) 股票 | 3.54亿 | 90.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,513.15万 | 3.85% |
| (其中) 债券 | 1,513.15万 | 3.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,330.68万 | 5.93% |
| 4 | 其他资产 | 27.52万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.24亿 | 57.11% |
| 金融业 | 2,787.19万 | 7.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,001.34万 | 5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,673.73万 | 4.26% |
| 建筑业 | 1,027.96万 | 2.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 849.74万 | 2.16% |
| 房地产业 | 823.08万 | 2.09% |
| 批发和零售业 | 740.75万 | 1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 689.80万 | 1.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 630.14万 | 1.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 539.99万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 440.82万 | 1.12% |
| 采矿业 | 401.95万 | 1.02% |
| 教育 | 205.75万 | 0.52% |
| 住宿和餐饮业 | 146.06万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.02万 | 0.08% |
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