国泰量化策略收益混合C (015582.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6662元 (2025-12-05) 基金经理高崇南贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (2920 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合A |
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国泰量化策略收益混合C(015582) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.66亿 | 89.68% |
| (其中) 股票 | 3.66亿 | 89.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 403.09万 | 0.99% |
| (其中) 债券 | 403.09万 | 0.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,773.55万 | 9.25% |
| 4 | 其他资产 | 33.77万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.57亿 | 63.06% |
| 金融业 | 2,463.56万 | 6.04% |
| 采矿业 | 2,220.09万 | 5.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,359.63万 | 3.33% |
| 房地产业 | 754.01万 | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 633.05万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 623.87万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 595.89万 | 1.46% |
| 建筑业 | 586.90万 | 1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 479.34万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 462.59万 | 1.13% |
| 租赁和商务服务业 | 365.08万 | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 214.72万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.00万 | 0.24% |
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