国泰量化策略收益混合C(015582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.9356元 | 2.1477元 |
| 2026-09-11 | 1.9354元 | 2.1475元 |
| 2026-09-10 | 1.9633元 | 2.1754元 |
| 2026-09-09 | 1.9821元 | 2.1942元 |
| 2026-09-08 | 1.9819元 | 2.1940元 |
| 2026-09-07 | 1.9796元 | 2.1917元 |
| 2026-09-04 | 1.9582元 | 2.1703元 |
| 2026-09-03 | 1.9720元 | 2.1841元 |
| 2026-09-02 | 1.9801元 | 2.1922元 |
| 2026-09-01 | 2.0009元 | 2.2130元 |
| 2026-08-31 | 2.0201元 | 2.2322元 |
| 2026-08-28 | 1.9991元 | 2.2112元 |
| 2026-08-27 | 1.9998元 | 2.2119元 |
| 2026-08-26 | 1.9657元 | 2.1778元 |
| 2026-08-25 | 1.9605元 | 2.1726元 |
| 2026-08-24 | 1.9487元 | 2.1608元 |
| 2026-08-21 | 1.9849元 | 2.1970元 |
| 2026-08-20 | 1.9758元 | 2.1879元 |
| 2026-08-19 | 1.9601元 | 2.1722元 |
| 2026-08-18 | 2.0483元 | 2.2604元 |
| 2026-08-17 | 2.0531元 | 2.2652元 |
| 2026-08-14 | 2.0039元 | 2.2160元 |
| 2026-08-13 | 1.9884元 | 2.2005元 |
| 2026-08-12 | 2.0073元 | 2.2194元 |
| 2026-08-11 | 1.9814元 | 2.1935元 |
| 2026-08-10 | 1.9899元 | 2.2020元 |
| 2026-08-07 | 1.9806元 | 2.1927元 |
| 2026-08-06 | 1.9405元 | 2.1526元 |
| 2026-08-05 | 1.9276元 | 2.1397元 |
| 2026-08-04 | 1.8928元 | 2.1049元 |
| 2026-08-03 | 1.8612元 | 2.0733元 |
| 2026-07-31 | 1.8663元 | 2.0784元 |
| 2026-07-30 | 1.8383元 | 2.0504元 |
| 2026-07-29 | 1.8653元 | 2.0774元 |
| 2026-07-28 | 1.8442元 | 2.0563元 |
| 2026-07-27 | 1.8857元 | 2.0978元 |
| 2026-07-24 | 1.8398元 | 2.0519元 |
| 2026-07-23 | 1.8804元 | 2.0925元 |
| 2026-07-22 | 1.8635元 | 2.0756元 |
| 2026-07-21 | 1.8751元 | 2.0872元 |
| 2026-07-20 | 1.8313元 | 2.0434元 |
| 2026-07-17 | 1.8542元 | 2.0663元 |
| 2026-07-16 | 1.9368元 | 2.1489元 |
| 2026-07-15 | 1.9678元 | 2.1799元 |
| 2026-07-14 | 1.9759元 | 2.1880元 |
| 2026-07-13 | 1.9300元 | 2.1421元 |
| 2026-07-10 | 1.9947元 | 2.2068元 |
| 2026-07-09 | 2.0078元 | 2.2199元 |
| 2026-07-08 | 1.9818元 | 2.1939元 |
| 2026-07-07 | 2.0095元 | 2.2216元 |