国泰量化策略收益混合C (015582.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7247元 (2026-03-30) 基金经理高崇南贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (2893 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合A |
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国泰量化策略收益混合C(015582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.7247元 | 1.9368元 |
| 2026-03-27 | 1.7237元 | 1.9358元 |
| 2026-03-26 | 1.7075元 | 1.9196元 |
| 2026-03-25 | 1.7257元 | 1.9378元 |
| 2026-03-24 | 1.6915元 | 1.9036元 |
| 2026-03-23 | 1.6422元 | 1.8543元 |
| 2026-03-20 | 1.7170元 | 1.9291元 |
| 2026-03-19 | 1.7367元 | 1.9488元 |
| 2026-03-18 | 1.7715元 | 1.9836元 |
| 2026-03-17 | 1.7547元 | 1.9668元 |
| 2026-03-16 | 1.7831元 | 1.9952元 |
| 2026-03-13 | 1.7815元 | 1.9936元 |
| 2026-03-12 | 1.7896元 | 2.0017元 |
| 2026-03-11 | 1.7959元 | 2.0080元 |
| 2026-03-10 | 1.7883元 | 2.0004元 |
| 2026-03-09 | 1.7623元 | 1.9744元 |
| 2026-03-06 | 1.7765元 | 1.9886元 |
| 2026-03-05 | 1.7553元 | 1.9674元 |
| 2026-03-04 | 1.7376元 | 1.9497元 |
| 2026-03-03 | 1.7461元 | 1.9582元 |
| 2026-03-02 | 1.7985元 | 2.0106元 |
| 2026-02-27 | 1.8185元 | 2.0306元 |
| 2026-02-26 | 1.8094元 | 2.0215元 |
| 2026-02-25 | 1.8064元 | 2.0185元 |
| 2026-02-24 | 1.7907元 | 2.0028元 |
| 2026-02-13 | 1.7744元 | 1.9865元 |
| 2026-02-12 | 1.7914元 | 2.0035元 |
| 2026-02-11 | 1.7797元 | 1.9918元 |
| 2026-02-10 | 1.7750元 | 1.9871元 |
| 2026-02-09 | 1.7756元 | 1.9877元 |
| 2026-02-06 | 1.7517元 | 1.9638元 |
| 2026-02-05 | 1.7481元 | 1.9602元 |
| 2026-02-04 | 1.7647元 | 1.9768元 |
| 2026-02-03 | 1.7595元 | 1.9716元 |
| 2026-02-02 | 1.7350元 | 1.9471元 |
| 2026-01-30 | 1.7818元 | 1.9939元 |
| 2026-01-29 | 1.7895元 | 2.0016元 |
| 2026-01-28 | 1.8077元 | 2.0198元 |
| 2026-01-27 | 1.8088元 | 2.0209元 |
| 2026-01-26 | 1.8080元 | 2.0201元 |
| 2026-01-23 | 1.8210元 | 2.0331元 |
| 2026-01-22 | 1.8014元 | 2.0135元 |
| 2026-01-21 | 1.7941元 | 2.0062元 |
| 2026-01-20 | 1.7730元 | 1.9851元 |
| 2026-01-19 | 1.7781元 | 1.9902元 |
| 2026-01-16 | 1.7614元 | 1.9735元 |
| 2026-01-15 | 1.7544元 | 1.9665元 |
| 2026-01-14 | 1.7461元 | 1.9582元 |
| 2026-01-13 | 1.7397元 | 1.9518元 |
| 2026-01-12 | 1.7522元 | 1.9643元 |