国泰量化策略收益混合C (015582.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理高崇南贺天元基金类型混合型成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8635元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (2497 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合(000199) |
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国泰量化策略收益混合C(015582) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.08元 | 2.58亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.70元 | 1.44亿 | 8,437.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 1.34亿 | 7,945.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 1.69亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 5,358.24万 | 3,770.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 684.82万 | 500.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 4,904.04万 | 3,716.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 4,618.52万 | 3,502.86万元 | -- |