国泰量化策略收益混合C (015582.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6662元 (2025-12-05) 基金经理高崇南贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (2920 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合A |
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国泰量化策略收益混合C(015582) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68元 | 1.69亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 5,358.24万 | 3,770.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 684.82万 | 500.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 4,904.04万 | 3,716.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 4,618.52万 | 3,502.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4,111.32万 | 3,502.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,041.78万 | 727.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 259.53万 | 191.51万元 | -- |