国寿安保泰然纯债债券(015581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1010元 | 1.1120元 |
| 2026-03-06 | 1.1013元 | 1.1123元 |
| 2026-03-05 | 1.1012元 | 1.1122元 |
| 2026-03-04 | 1.1010元 | 1.1120元 |
| 2026-03-03 | 1.1007元 | 1.1117元 |
| 2026-03-02 | 1.1007元 | 1.1117元 |
| 2026-02-27 | 1.1000元 | 1.1110元 |
| 2026-02-26 | 1.0999元 | 1.1109元 |
| 2026-02-25 | 1.1003元 | 1.1113元 |
| 2026-02-24 | 1.1006元 | 1.1116元 |
| 2026-02-13 | 1.0999元 | 1.1109元 |
| 2026-02-12 | 1.0999元 | 1.1109元 |
| 2026-02-11 | 1.0998元 | 1.1108元 |
| 2026-02-10 | 1.0994元 | 1.1104元 |
| 2026-02-09 | 1.0992元 | 1.1102元 |
| 2026-02-06 | 1.0987元 | 1.1097元 |
| 2026-02-05 | 1.0983元 | 1.1093元 |
| 2026-02-04 | 1.0979元 | 1.1089元 |
| 2026-02-03 | 1.0979元 | 1.1089元 |
| 2026-02-02 | 1.0979元 | 1.1089元 |
| 2026-01-30 | 1.0978元 | 1.1088元 |
| 2026-01-29 | 1.0979元 | 1.1089元 |
| 2026-01-28 | 1.0978元 | 1.1088元 |
| 2026-01-27 | 1.0977元 | 1.1087元 |
| 2026-01-26 | 1.0979元 | 1.1089元 |
| 2026-01-23 | 1.0977元 | 1.1087元 |
| 2026-01-22 | 1.0973元 | 1.1083元 |
| 2026-01-21 | 1.0972元 | 1.1082元 |
| 2026-01-20 | 1.0968元 | 1.1078元 |
| 2026-01-19 | 1.0965元 | 1.1075元 |
| 2026-01-16 | 1.0964元 | 1.1074元 |
| 2026-01-15 | 1.0960元 | 1.1070元 |
| 2026-01-14 | 1.0957元 | 1.1067元 |
| 2026-01-13 | 1.0956元 | 1.1066元 |
| 2026-01-12 | 1.0950元 | 1.1060元 |
| 2026-01-09 | 1.0947元 | 1.1057元 |
| 2026-01-08 | 1.0946元 | 1.1056元 |
| 2026-01-07 | 1.0944元 | 1.1054元 |
| 2026-01-06 | 1.0945元 | 1.1055元 |
| 2026-01-05 | 1.0947元 | 1.1057元 |
| 2025-12-31 | 1.0942元 | 1.1052元 |
| 2025-12-30 | 1.0940元 | 1.1050元 |
| 2025-12-29 | 1.0939元 | 1.1049元 |
| 2025-12-26 | 1.0942元 | 1.1052元 |
| 2025-12-25 | 1.0940元 | 1.1050元 |
| 2025-12-24 | 1.0940元 | 1.1050元 |
| 2025-12-23 | 1.0940元 | 1.1050元 |
| 2025-12-22 | 1.0995元 | 1.1045元 |
| 2025-12-19 | 1.0996元 | 1.1046元 |
| 2025-12-18 | 1.0988元 | 1.1038元 |