国寿安保泰然纯债债券(015581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1167元 | 1.1277元 |
| 2026-08-27 | 1.1169元 | 1.1279元 |
| 2026-08-26 | 1.1172元 | 1.1282元 |
| 2026-08-25 | 1.1172元 | 1.1282元 |
| 2026-08-24 | 1.1171元 | 1.1281元 |
| 2026-08-21 | 1.1167元 | 1.1277元 |
| 2026-08-20 | 1.1169元 | 1.1279元 |
| 2026-08-19 | 1.1172元 | 1.1282元 |
| 2026-08-18 | 1.1174元 | 1.1284元 |
| 2026-08-17 | 1.1168元 | 1.1278元 |
| 2026-08-14 | 1.1166元 | 1.1276元 |
| 2026-08-13 | 1.1163元 | 1.1273元 |
| 2026-08-12 | 1.1160元 | 1.1270元 |
| 2026-08-11 | 1.1160元 | 1.1270元 |
| 2026-08-10 | 1.1160元 | 1.1270元 |
| 2026-08-07 | 1.1156元 | 1.1266元 |
| 2026-08-06 | 1.1153元 | 1.1263元 |
| 2026-08-05 | 1.1152元 | 1.1262元 |
| 2026-08-04 | 1.1152元 | 1.1262元 |
| 2026-08-03 | 1.1151元 | 1.1261元 |
| 2026-07-31 | 1.1150元 | 1.1260元 |
| 2026-07-30 | 1.1147元 | 1.1257元 |
| 2026-07-29 | 1.1145元 | 1.1255元 |
| 2026-07-28 | 1.1145元 | 1.1255元 |
| 2026-07-27 | 1.1146元 | 1.1256元 |
| 2026-07-24 | 1.1146元 | 1.1256元 |
| 2026-07-23 | 1.1144元 | 1.1254元 |
| 2026-07-22 | 1.1144元 | 1.1254元 |
| 2026-07-21 | 1.1140元 | 1.1250元 |
| 2026-07-20 | 1.1138元 | 1.1248元 |
| 2026-07-17 | 1.1138元 | 1.1248元 |
| 2026-07-16 | 1.1136元 | 1.1246元 |
| 2026-07-15 | 1.1136元 | 1.1246元 |
| 2026-07-14 | 1.1134元 | 1.1244元 |
| 2026-07-13 | 1.1134元 | 1.1244元 |
| 2026-07-10 | 1.1135元 | 1.1245元 |
| 2026-07-09 | 1.1134元 | 1.1244元 |
| 2026-07-08 | 1.1134元 | 1.1244元 |
| 2026-07-07 | 1.1132元 | 1.1242元 |
| 2026-07-06 | 1.1131元 | 1.1241元 |
| 2026-07-03 | 1.1126元 | 1.1236元 |
| 2026-07-02 | 1.1127元 | 1.1237元 |
| 2026-07-01 | 1.1125元 | 1.1235元 |
| 2026-06-30 | 1.1131元 | 1.1241元 |
| 2026-06-29 | 1.1131元 | 1.1241元 |
| 2026-06-26 | 1.1126元 | 1.1236元 |
| 2026-06-25 | 1.1126元 | 1.1236元 |
| 2026-06-24 | 1.1120元 | 1.1230元 |
| 2026-06-23 | 1.1118元 | 1.1228元 |
| 2026-06-22 | 1.1123元 | 1.1233元 |