国寿安保泰然纯债债券(015581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1134元 | 1.1244元 |
| 2026-07-07 | 1.1132元 | 1.1242元 |
| 2026-07-06 | 1.1131元 | 1.1241元 |
| 2026-07-03 | 1.1126元 | 1.1236元 |
| 2026-07-02 | 1.1127元 | 1.1237元 |
| 2026-07-01 | 1.1125元 | 1.1235元 |
| 2026-06-30 | 1.1131元 | 1.1241元 |
| 2026-06-29 | 1.1131元 | 1.1241元 |
| 2026-06-26 | 1.1126元 | 1.1236元 |
| 2026-06-25 | 1.1126元 | 1.1236元 |
| 2026-06-24 | 1.1120元 | 1.1230元 |
| 2026-06-23 | 1.1118元 | 1.1228元 |
| 2026-06-22 | 1.1123元 | 1.1233元 |
| 2026-06-18 | 1.1121元 | 1.1231元 |
| 2026-06-17 | 1.1117元 | 1.1227元 |
| 2026-06-16 | 1.1110元 | 1.1220元 |
| 2026-06-15 | 1.1102元 | 1.1212元 |
| 2026-06-12 | 1.1099元 | 1.1209元 |
| 2026-06-11 | 1.1098元 | 1.1208元 |
| 2026-06-10 | 1.1104元 | 1.1214元 |
| 2026-06-09 | 1.1108元 | 1.1218元 |
| 2026-06-08 | 1.1112元 | 1.1222元 |
| 2026-06-05 | 1.1115元 | 1.1225元 |
| 2026-06-04 | 1.1118元 | 1.1228元 |
| 2026-06-03 | 1.1116元 | 1.1226元 |
| 2026-06-02 | 1.1117元 | 1.1227元 |
| 2026-06-01 | 1.1116元 | 1.1226元 |
| 2026-05-29 | 1.1112元 | 1.1222元 |
| 2026-05-28 | 1.1110元 | 1.1220元 |
| 2026-05-27 | 1.1107元 | 1.1217元 |
| 2026-05-26 | 1.1100元 | 1.1210元 |
| 2026-05-25 | 1.1096元 | 1.1206元 |
| 2026-05-22 | 1.1093元 | 1.1203元 |
| 2026-05-21 | 1.1092元 | 1.1202元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.1202元 |
| 2026-05-19 | 1.1089元 | 1.1199元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.1193元 |
| 2026-05-15 | 1.1080元 | 1.1190元 |
| 2026-05-14 | 1.1080元 | 1.1190元 |
| 2026-05-13 | 1.1079元 | 1.1189元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1185元 |
| 2026-05-11 | 1.1073元 | 1.1183元 |
| 2026-05-08 | 1.1069元 | 1.1179元 |
| 2026-05-07 | 1.1067元 | 1.1177元 |
| 2026-05-06 | 1.1065元 | 1.1175元 |
| 2026-04-30 | 1.1067元 | 1.1177元 |
| 2026-04-29 | 1.1067元 | 1.1177元 |
| 2026-04-28 | 1.1063元 | 1.1173元 |
| 2026-04-27 | 1.1061元 | 1.1171元 |
| 2026-04-24 | 1.1063元 | 1.1173元 |