国寿安保泰然纯债债券(015581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.1202元 |
| 2026-05-19 | 1.1089元 | 1.1199元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.1193元 |
| 2026-05-15 | 1.1080元 | 1.1190元 |
| 2026-05-14 | 1.1080元 | 1.1190元 |
| 2026-05-13 | 1.1079元 | 1.1189元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1185元 |
| 2026-05-11 | 1.1073元 | 1.1183元 |
| 2026-05-08 | 1.1069元 | 1.1179元 |
| 2026-05-07 | 1.1067元 | 1.1177元 |
| 2026-05-06 | 1.1065元 | 1.1175元 |
| 2026-04-30 | 1.1067元 | 1.1177元 |
| 2026-04-29 | 1.1067元 | 1.1177元 |
| 2026-04-28 | 1.1063元 | 1.1173元 |
| 2026-04-27 | 1.1061元 | 1.1171元 |
| 2026-04-24 | 1.1063元 | 1.1173元 |
| 2026-04-23 | 1.1064元 | 1.1174元 |
| 2026-04-22 | 1.1066元 | 1.1176元 |
| 2026-04-21 | 1.1063元 | 1.1173元 |
| 2026-04-20 | 1.1061元 | 1.1171元 |
| 2026-04-17 | 1.1059元 | 1.1169元 |
| 2026-04-16 | 1.1055元 | 1.1165元 |
| 2026-04-15 | 1.1054元 | 1.1164元 |
| 2026-04-14 | 1.1053元 | 1.1163元 |
| 2026-04-13 | 1.1052元 | 1.1162元 |
| 2026-04-10 | 1.1050元 | 1.1160元 |
| 2026-04-09 | 1.1048元 | 1.1158元 |
| 2026-04-08 | 1.1048元 | 1.1158元 |
| 2026-04-07 | 1.1047元 | 1.1157元 |
| 2026-04-03 | 1.1042元 | 1.1152元 |
| 2026-04-02 | 1.1037元 | 1.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.1037元 | 1.1147元 |
| 2026-03-31 | 1.1036元 | 1.1146元 |
| 2026-03-30 | 1.1036元 | 1.1146元 |
| 2026-03-27 | 1.1031元 | 1.1141元 |
| 2026-03-26 | 1.1029元 | 1.1139元 |
| 2026-03-25 | 1.1027元 | 1.1137元 |
| 2026-03-24 | 1.1025元 | 1.1135元 |
| 2026-03-23 | 1.1024元 | 1.1134元 |
| 2026-03-20 | 1.1024元 | 1.1134元 |
| 2026-03-19 | 1.1023元 | 1.1133元 |
| 2026-03-18 | 1.1020元 | 1.1130元 |
| 2026-03-17 | 1.1017元 | 1.1127元 |
| 2026-03-16 | 1.1015元 | 1.1125元 |
| 2026-03-13 | 1.1016元 | 1.1126元 |
| 2026-03-12 | 1.1014元 | 1.1124元 |
| 2026-03-11 | 1.1012元 | 1.1122元 |
| 2026-03-10 | 1.1011元 | 1.1121元 |
| 2026-03-09 | 1.1010元 | 1.1120元 |
| 2026-03-06 | 1.1013元 | 1.1123元 |