国寿安保泰然纯债债券(015581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1055元 | 1.1165元 |
| 2026-04-15 | 1.1054元 | 1.1164元 |
| 2026-04-14 | 1.1053元 | 1.1163元 |
| 2026-04-13 | 1.1052元 | 1.1162元 |
| 2026-04-10 | 1.1050元 | 1.1160元 |
| 2026-04-09 | 1.1048元 | 1.1158元 |
| 2026-04-08 | 1.1048元 | 1.1158元 |
| 2026-04-07 | 1.1047元 | 1.1157元 |
| 2026-04-03 | 1.1042元 | 1.1152元 |
| 2026-04-02 | 1.1037元 | 1.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.1037元 | 1.1147元 |
| 2026-03-31 | 1.1036元 | 1.1146元 |
| 2026-03-30 | 1.1036元 | 1.1146元 |
| 2026-03-27 | 1.1031元 | 1.1141元 |
| 2026-03-26 | 1.1029元 | 1.1139元 |
| 2026-03-25 | 1.1027元 | 1.1137元 |
| 2026-03-24 | 1.1025元 | 1.1135元 |
| 2026-03-23 | 1.1024元 | 1.1134元 |
| 2026-03-20 | 1.1024元 | 1.1134元 |
| 2026-03-19 | 1.1023元 | 1.1133元 |
| 2026-03-18 | 1.1020元 | 1.1130元 |
| 2026-03-17 | 1.1017元 | 1.1127元 |
| 2026-03-16 | 1.1015元 | 1.1125元 |
| 2026-03-13 | 1.1016元 | 1.1126元 |
| 2026-03-12 | 1.1014元 | 1.1124元 |
| 2026-03-11 | 1.1012元 | 1.1122元 |
| 2026-03-10 | 1.1011元 | 1.1121元 |
| 2026-03-09 | 1.1010元 | 1.1120元 |
| 2026-03-06 | 1.1013元 | 1.1123元 |
| 2026-03-05 | 1.1012元 | 1.1122元 |
| 2026-03-04 | 1.1010元 | 1.1120元 |
| 2026-03-03 | 1.1007元 | 1.1117元 |
| 2026-03-02 | 1.1007元 | 1.1117元 |
| 2026-02-27 | 1.1000元 | 1.1110元 |
| 2026-02-26 | 1.0999元 | 1.1109元 |
| 2026-02-25 | 1.1003元 | 1.1113元 |
| 2026-02-24 | 1.1006元 | 1.1116元 |
| 2026-02-13 | 1.0999元 | 1.1109元 |
| 2026-02-12 | 1.0999元 | 1.1109元 |
| 2026-02-11 | 1.0998元 | 1.1108元 |
| 2026-02-10 | 1.0994元 | 1.1104元 |
| 2026-02-09 | 1.0992元 | 1.1102元 |
| 2026-02-06 | 1.0987元 | 1.1097元 |
| 2026-02-05 | 1.0983元 | 1.1093元 |
| 2026-02-04 | 1.0979元 | 1.1089元 |
| 2026-02-03 | 1.0979元 | 1.1089元 |
| 2026-02-02 | 1.0979元 | 1.1089元 |
| 2026-01-30 | 1.0978元 | 1.1088元 |
| 2026-01-29 | 1.0979元 | 1.1089元 |
| 2026-01-28 | 1.0978元 | 1.1088元 |