国寿安保泰然纯债债券(015581) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 28.50亿 | 26.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 31.63亿 | 28.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 32.01亿 | 29.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 26.42亿 | 24.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 24.59亿 | 22.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 23.17亿 | 21.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 22.21亿 | 20.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.84亿 | 19.91亿元 | -- |