国寿安保泰然纯债债券 (015581.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模28.50亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1011元 (2026-03-10) 基金经理丁宇佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3168 / 7192)
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国寿安保泰然纯债债券(015581) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-23	2025-12-23	0.006 元	28.96亿	1,737.82万元	0.55%	1.00%
2025-05-27	2025-05-27	0.005 元	24.19亿	1,209.45万元	0.45%	1.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。