南方宝祥混合C (015579.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0321元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (7275 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝祥混合(015578) 、南方宝祥混合E |
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南方宝祥混合C(015579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-07 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-24 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-07 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-31 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |