南方宝祥混合C(015579) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1,841.28万 | 1,815.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,988.71万 | 1,940.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,327.49万 | 2,256.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,661.30万 | 1,611.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,089.11万 | 2,075.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,521.29万 | 2,509.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,960.88万 | 2,951.43万元 | -- |