南方宝祥混合C(015579) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,661.30万 | 1,611.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,089.11万 | 2,075.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,521.29万 | 2,509.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,960.88万 | 2,951.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 5,427.08万 | 5,713.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,973.04万 | 6,247.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6,430.98万 | 6,716.42万元 | -- |