南方宝祥混合C (015579.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0096元 (2026-07-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (7311 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝祥混合(015578) 、南方宝祥混合E |
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南方宝祥混合C(015579) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,988.71万 | 1,940.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,327.49万 | 2,256.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,661.30万 | 1,611.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,089.11万 | 2,075.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,521.29万 | 2,509.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,960.88万 | 2,951.43万元 | -- |