南方宝祥混合C (015579.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0076元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (6983 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝祥混合(015578) 、南方宝祥混合E |
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南方宝祥混合C(015579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-01 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |