南方宝祥混合C (015579.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0321元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (7276 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝祥混合(015578) 、南方宝祥混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宝祥混合C(015579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |