宏利绩优混合C(015576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 4.2148元 | 4.4558元 |
| 2026-08-27 | 4.2822元 | 4.5232元 |
| 2026-08-26 | 4.1279元 | 4.3689元 |
| 2026-08-25 | 4.1304元 | 4.3714元 |
| 2026-08-24 | 4.1473元 | 4.3883元 |
| 2026-08-21 | 4.3402元 | 4.5812元 |
| 2026-08-20 | 4.2515元 | 4.4925元 |
| 2026-08-19 | 4.2109元 | 4.4519元 |
| 2026-08-18 | 4.5562元 | 4.7972元 |
| 2026-08-17 | 4.6070元 | 4.8480元 |
| 2026-08-14 | 4.3958元 | 4.6368元 |
| 2026-08-13 | 4.3039元 | 4.5449元 |
| 2026-08-12 | 4.2946元 | 4.5356元 |
| 2026-08-11 | 4.1811元 | 4.4221元 |
| 2026-08-10 | 4.1760元 | 4.4170元 |
| 2026-08-07 | 4.2526元 | 4.4936元 |
| 2026-08-06 | 4.1573元 | 4.3983元 |
| 2026-08-05 | 4.1047元 | 4.3457元 |
| 2026-08-04 | 4.0523元 | 4.2933元 |
| 2026-08-03 | 3.7588元 | 3.9998元 |
| 2026-07-31 | 3.8032元 | 4.0442元 |
| 2026-07-30 | 3.6629元 | 3.9039元 |
| 2026-07-29 | 3.9388元 | 4.1798元 |
| 2026-07-28 | 3.9480元 | 4.1890元 |
| 2026-07-27 | 4.3418元 | 4.5828元 |
| 2026-07-24 | 4.1950元 | 4.4360元 |
| 2026-07-23 | 4.2892元 | 4.5302元 |
| 2026-07-22 | 4.3047元 | 4.5457元 |
| 2026-07-21 | 4.4676元 | 4.7086元 |
| 2026-07-20 | 4.1549元 | 4.3959元 |
| 2026-07-17 | 4.3600元 | 4.6010元 |
| 2026-07-16 | 4.7763元 | 5.0173元 |
| 2026-07-15 | 4.9166元 | 5.1576元 |
| 2026-07-14 | 5.0369元 | 5.2779元 |
| 2026-07-13 | 4.6815元 | 4.9225元 |
| 2026-07-10 | 4.9102元 | 5.1512元 |
| 2026-07-09 | 5.1612元 | 5.4022元 |
| 2026-07-08 | 4.8790元 | 5.1200元 |
| 2026-07-07 | 4.9943元 | 5.2353元 |
| 2026-07-06 | 4.9647元 | 5.2057元 |
| 2026-07-03 | 5.1379元 | 5.3789元 |
| 2026-07-02 | 5.0998元 | 5.3408元 |
| 2026-07-01 | 5.4991元 | 5.7401元 |
| 2026-06-30 | 5.7373元 | 5.9783元 |
| 2026-06-29 | 5.5111元 | 5.7521元 |
| 2026-06-26 | 5.6970元 | 5.9380元 |
| 2026-06-25 | 6.0089元 | 6.2499元 |
| 2026-06-24 | 5.8121元 | 6.0531元 |
| 2026-06-23 | 5.7006元 | 5.9416元 |
| 2026-06-22 | 5.9478元 | 6.1888元 |