宏利绩优混合C(015576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.7205元 | 2.9615元 |
| 2026-02-10 | 2.7573元 | 2.9983元 |
| 2026-02-09 | 2.7391元 | 2.9801元 |
| 2026-02-06 | 2.5868元 | 2.8278元 |
| 2026-02-05 | 2.6256元 | 2.8666元 |
| 2026-02-04 | 2.7092元 | 2.9502元 |
| 2026-02-03 | 2.7596元 | 3.0006元 |
| 2026-02-02 | 2.6936元 | 2.9346元 |
| 2026-01-30 | 2.7844元 | 3.0254元 |
| 2026-01-29 | 2.6751元 | 2.9161元 |
| 2026-01-28 | 2.7356元 | 2.9766元 |
| 2026-01-27 | 2.7196元 | 2.9606元 |
| 2026-01-26 | 2.6211元 | 2.8621元 |
| 2026-01-23 | 2.5821元 | 2.8231元 |
| 2026-01-22 | 2.6728元 | 2.9138元 |
| 2026-01-21 | 2.5992元 | 2.8402元 |
| 2026-01-20 | 2.5208元 | 2.7618元 |
| 2026-01-19 | 2.6004元 | 2.8414元 |
| 2026-01-16 | 2.6073元 | 2.8483元 |
| 2026-01-15 | 2.5967元 | 2.8377元 |
| 2026-01-14 | 2.5231元 | 2.7641元 |
| 2026-01-13 | 2.4742元 | 2.7152元 |
| 2026-01-12 | 2.5522元 | 2.7932元 |
| 2026-01-09 | 2.5869元 | 2.8279元 |
| 2026-01-08 | 2.5673元 | 2.8083元 |
| 2026-01-07 | 2.6049元 | 2.8459元 |
| 2026-01-06 | 2.5588元 | 2.7998元 |
| 2026-01-05 | 2.5799元 | 2.8209元 |
| 2025-12-31 | 2.5325元 | 2.7735元 |
| 2025-12-30 | 2.5908元 | 2.8318元 |
| 2025-12-29 | 2.6101元 | 2.8511元 |
| 2025-12-26 | 2.5828元 | 2.8238元 |
| 2025-12-25 | 2.6128元 | 2.8538元 |
| 2025-12-24 | 2.6128元 | 2.8538元 |
| 2025-12-23 | 2.5728元 | 2.8138元 |
| 2025-12-22 | 2.5420元 | 2.7830元 |
| 2025-12-19 | 2.4111元 | 2.6521元 |
| 2025-12-18 | 2.4296元 | 2.6706元 |
| 2025-12-17 | 2.5202元 | 2.7612元 |
| 2025-12-16 | 2.3635元 | 2.6045元 |
| 2025-12-15 | 2.4041元 | 2.6451元 |
| 2025-12-12 | 2.4749元 | 2.7159元 |
| 2025-12-11 | 2.4551元 | 2.6961元 |
| 2025-12-10 | 2.5515元 | 2.7925元 |
| 2025-12-09 | 2.5613元 | 2.8023元 |
| 2025-12-08 | 2.4445元 | 2.6855元 |
| 2025-12-05 | 2.3169元 | 2.5579元 |
| 2025-12-04 | 2.2806元 | 2.5216元 |
| 2025-12-03 | 2.2639元 | 2.5049元 |
| 2025-12-02 | 2.2501元 | 2.4911元 |