宏利绩优混合C(015576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.9944元 | 4.2354元 |
| 2026-04-21 | 3.8003元 | 4.0413元 |
| 2026-04-20 | 3.7679元 | 4.0089元 |
| 2026-04-17 | 3.7413元 | 3.9823元 |
| 2026-04-16 | 3.5657元 | 3.8067元 |
| 2026-04-15 | 3.4834元 | 3.7244元 |
| 2026-04-14 | 3.5048元 | 3.7458元 |
| 2026-04-13 | 3.4590元 | 3.7000元 |
| 2026-04-10 | 3.4516元 | 3.6926元 |
| 2026-04-09 | 3.3425元 | 3.5835元 |
| 2026-04-08 | 3.3015元 | 3.5425元 |
| 2026-04-07 | 3.0832元 | 3.3242元 |
| 2026-04-03 | 3.0520元 | 3.2930元 |
| 2026-04-02 | 2.9546元 | 3.1956元 |
| 2026-04-01 | 3.0185元 | 3.2595元 |
| 2026-03-31 | 2.9198元 | 3.1608元 |
| 2026-03-30 | 2.9946元 | 3.2356元 |
| 2026-03-27 | 2.9440元 | 3.1850元 |
| 2026-03-26 | 2.9389元 | 3.1799元 |
| 2026-03-25 | 2.9983元 | 3.2393元 |
| 2026-03-24 | 2.8848元 | 3.1258元 |
| 2026-03-23 | 2.8168元 | 3.0578元 |
| 2026-03-20 | 2.9557元 | 3.1967元 |
| 2026-03-19 | 2.8663元 | 3.1073元 |
| 2026-03-18 | 2.8894元 | 3.1304元 |
| 2026-03-17 | 2.7773元 | 3.0183元 |
| 2026-03-16 | 2.9291元 | 3.1701元 |
| 2026-03-13 | 2.8734元 | 3.1144元 |
| 2026-03-12 | 2.8910元 | 3.1320元 |
| 2026-03-11 | 2.9458元 | 3.1868元 |
| 2026-03-10 | 2.9574元 | 3.1984元 |
| 2026-03-09 | 2.7802元 | 3.0212元 |
| 2026-03-06 | 2.8702元 | 3.1112元 |
| 2026-03-05 | 2.9106元 | 3.1516元 |
| 2026-03-04 | 2.8844元 | 3.1254元 |
| 2026-03-03 | 2.9178元 | 3.1588元 |
| 2026-03-02 | 2.9557元 | 3.1967元 |
| 2026-02-27 | 2.8957元 | 3.1367元 |
| 2026-02-26 | 2.9780元 | 3.2190元 |
| 2026-02-25 | 2.9073元 | 3.1483元 |
| 2026-02-24 | 2.8740元 | 3.1150元 |
| 2026-02-13 | 2.7468元 | 2.9878元 |
| 2026-02-12 | 2.7991元 | 3.0401元 |
| 2026-02-11 | 2.7205元 | 2.9615元 |
| 2026-02-10 | 2.7573元 | 2.9983元 |
| 2026-02-09 | 2.7391元 | 2.9801元 |
| 2026-02-06 | 2.5868元 | 2.8278元 |
| 2026-02-05 | 2.6256元 | 2.8666元 |
| 2026-02-04 | 2.7092元 | 2.9502元 |
| 2026-02-03 | 2.7596元 | 3.0006元 |