宏利绩优混合C(015576) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.74元 | 13.30亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.92元 | 1.68亿 | 5,753.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.53元 | 1.67亿 | 6,587.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.22元 | 1.57亿 | 7,081.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 9,908.39万 | 7,127.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1.22亿 | 8,787.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 5,184.77万 | 3,984.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2.05亿 | 1.63亿元 | -- |