宏利绩优混合C(015576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 210.03万元 | 1.20% | 35.00万元 | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 498.47万元 | 1.50% | 83.08万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 253.17万元 | 1.50% | 42.19万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 658.96万元 | 1.50% | 109.83万元 | 0.25% |