宝盈新能源产业混合发起式A (015574.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-27 | 基金类型混合型成立日期2022-05-27退市时间2025-05-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.4560元 (2025-05-27) 持仓换手率486.85% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.03% (8861 / 8863) |
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宝盈新能源产业混合发起式A(015574) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.48元 | 669.46万 | 1,391.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 686.15万 | 1,405.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 802.42万 | 1,458.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 695.82万 | 1,457.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 834.11万 | 1,497.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 853.70万 | 1,412.94万元 | -- |