宝盈新能源产业混合发起式A (015574.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-27 | 基金类型混合型成立日期2022-05-27退市时间2025-05-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.4560元 (2025-05-27) 持仓换手率486.85% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.03% (8861 / 8863) |
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宝盈新能源产业混合发起式A(015574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-27 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2025-05-26 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2025-05-23 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2025-05-22 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2025-05-21 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2025-05-20 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2025-05-19 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2025-05-16 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2025-05-15 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2025-05-14 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2025-05-13 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2025-05-12 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2025-05-09 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2025-05-08 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2025-05-07 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2025-05-06 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2025-04-30 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2025-04-29 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2025-04-28 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2025-04-25 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2025-04-24 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2025-04-23 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2025-04-22 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2025-04-21 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2025-04-18 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2025-04-17 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2025-04-16 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2025-04-15 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2025-04-14 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2025-04-11 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2025-04-10 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2025-04-09 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2025-04-08 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2025-04-07 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2025-04-03 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2025-04-02 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2025-04-01 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2025-03-31 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2025-03-28 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2025-03-27 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2025-03-26 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2025-03-25 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2025-03-24 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2025-03-21 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2025-03-20 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2025-03-19 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2025-03-18 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2025-03-17 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2025-03-14 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2025-03-13 | 0.5058元 | 0.5058元 |