创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-09-03 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-09-02 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-09-01 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-08-31 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-28 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-27 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-08-26 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-08-25 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-08-24 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-08-21 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-19 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-18 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-17 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-14 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-13 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-08-12 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-11 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-08-10 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-08-07 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-06 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-08-05 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-08-04 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-08-03 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-07-31 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-07-30 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-29 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-07-28 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-27 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-24 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-07-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-22 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-21 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-20 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-17 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-14 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-13 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-10 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-09 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-08 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-07-07 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-07-06 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-03 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-02 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-01 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-30 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-06-29 | 0.7956元 | 0.7956元 |