创金合信医药优选3个月持有期混合C (015571.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8141元 (2026-02-27) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% (8611 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药优选3个月持有期混合A |
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85元 | 652.97万 | 770.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 763.94万 | 769.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1,062.79万 | 1,307.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 1,038.69万 | 1,372.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 938.08万 | 1,424.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1,112.73万 | 1,459.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 981.56万 | 1,481.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,100.35万 | 1,560.34万元 | -- |