创金合信医药优选3个月持有期混合C (015571.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9031元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% (8182 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药优选3个月持有期混合A |
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-20 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-17 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-04-16 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-15 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-04-14 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-04-10 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-04-09 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-04-08 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-07 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-03 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-02 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-01 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-03-31 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-03-30 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-03-27 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-03-26 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-03-25 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-03-24 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-03-23 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-20 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-03-19 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-03-18 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-03-17 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-03-16 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-03-13 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-12 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-03-11 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-03-10 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-03-09 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-03-06 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-03-05 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-03-04 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-03-03 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-02 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-02-27 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-02-26 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-02-25 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-02-24 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-02-13 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-02-12 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-02-11 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-02-10 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-02-09 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-02-06 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-02-05 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-02-04 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-02-03 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-02-02 | 0.8261元 | 0.8261元 |