创金合信医药优选3个月持有期混合C (015571.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8141元 (2026-02-27) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% (8611 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药优选3个月持有期混合A |
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-02-26 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-02-25 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-02-24 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-02-13 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-02-12 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-02-11 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-02-10 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-02-09 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-02-06 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-02-05 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-02-04 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-02-03 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-02-02 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-01-30 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-01-29 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-01-28 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-01-27 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-01-26 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-01-23 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-01-22 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-01-21 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-01-20 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-01-19 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-01-16 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-01-15 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-14 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-01-13 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-01-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-01-09 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-01-08 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-01-07 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-01-06 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-01-05 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2025-12-31 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2025-12-30 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2025-12-29 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-12-26 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2025-12-25 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-12-24 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-12-23 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-12-22 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-19 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2025-12-18 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2025-12-17 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-12-16 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2025-12-15 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-12 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-11 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-10 | 0.8970元 | 0.8970元 |