创金合信医药优选3个月持有期混合C (015571.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9428元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% (7968 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药优选3个月持有期混合(015570) |
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-02 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-01 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-30 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-06-29 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-26 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-06-25 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-24 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-23 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-06-22 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-06-18 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-06-17 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-06-16 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-15 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-06-12 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-06-11 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-06-10 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-06-09 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-06-08 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-06-05 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-06-04 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-06-03 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-06-02 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-06-01 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-05-29 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-05-28 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-05-27 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-05-26 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-05-25 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-05-22 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-05-21 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-05-20 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-05-19 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-05-18 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-05-15 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-05-14 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-05-13 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-05-12 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-05-11 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-08 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-07 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-05-06 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-30 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-04-29 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-04-28 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-27 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-04-24 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-23 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-22 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-21 | 0.9031元 | 0.9031元 |