创金合信医药优选3个月持有期混合C (015571.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8141元 (2026-02-27) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% (8611 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药优选3个月持有期混合A |
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53.10万元 | 1.20% | 8.85万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 117.56万元 | 1.20% | 19.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 64.04万元 | 1.20% | 10.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |