创金合信医药优选3个月持有期混合A (015570.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8276元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95% (8523 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药优选3个月持有期混合C |
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创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-21 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-05-20 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-05-19 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-05-18 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-05-15 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-05-14 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-05-13 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-05-12 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-05-11 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-08 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-05-07 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-06 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-30 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-29 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-04-28 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-27 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-24 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-23 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-04-22 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-21 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-20 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-16 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-15 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-14 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-13 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-04-10 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-09 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-08 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-07 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-03 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-04-02 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-01 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-31 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-03-30 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-03-27 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-03-26 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-03-25 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-24 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-03-23 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-03-20 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-03-19 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-03-18 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-03-17 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-03-16 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-03-13 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-03-12 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-03-11 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-03-10 | 0.8569元 | 0.8569元 |