创金合信医药优选3个月持有期混合A (015570.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8963元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率215.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (7956 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药优选3个月持有期混合C |
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创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.81元 | 5,701.17万 | 7,012.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 5,621.66万 | 6,520.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 5,535.07万 | 6,404.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6,055.67万 | 5,987.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 8,696.35万 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 8,401.76万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 6,922.30万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 8,844.57万 | 1.15亿元 | -- |