创金合信医药优选3个月持有期混合A (015570.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8591元 (2026-02-13) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% (8452 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药优选3个月持有期混合C |
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创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,868.60万 | 73.88% |
| (其中) 股票 | 4,868.60万 | 73.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 417.99万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 1,303.40万 | 19.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,688.17万 | 55.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 286.22万 | 4.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.57%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 894.20万 | 13.57% |
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