创金合信医药优选3个月持有期混合A (015570.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8996元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (8252 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药优选3个月持有期混合C |
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创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,971.95万 | 94.08% |
| (其中) 股票 | 5,971.95万 | 94.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.40万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 30.40万 | 0.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 68.89万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 276.43万 | 4.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,376.63万 | 68.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 216.29万 | 3.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.72%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,379.03万 | 21.72% |
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