创金合信医药优选3个月持有期混合A (015570.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8963元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率215.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (7956 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药优选3个月持有期混合C |
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创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,108.78万 | 93.78% |
| (其中) 股票 | 6,108.78万 | 93.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 184.62万 | 2.83% |
| 3 | 其他资产 | 220.41万 | 3.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,250.15万 | 65.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.53%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,858.63万 | 28.53% |
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