创金合信医药优选3个月持有期混合A (015570.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9159元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率221.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (8031 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药优选3个月持有期混合C |
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创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-07-01 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-30 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-06-29 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-26 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-06-25 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-06-24 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-06-23 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-06-22 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-06-18 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-06-17 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-06-16 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-06-15 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-06-12 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-06-11 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-06-10 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-09 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-06-08 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-06-05 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-06-04 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-06-03 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-06-02 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-06-01 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-29 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-05-28 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-05-27 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-05-26 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-25 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-05-22 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-21 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-05-20 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-05-19 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-05-18 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-05-15 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-05-14 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-05-13 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-05-12 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-05-11 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-08 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-05-07 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-06 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-30 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-29 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-04-28 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-27 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-24 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-23 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-04-22 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-21 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-20 | 0.9330元 | 0.9330元 |