创金合信医药优选3个月持有期混合A (015570.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9346元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (7944 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药优选3个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-16 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-15 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-14 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-13 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-04-10 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-09 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-08 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-07 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-03 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-04-02 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-01 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-31 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-03-30 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-03-27 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-03-26 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-03-25 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-24 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-03-23 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-03-20 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-03-19 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-03-18 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-03-17 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-03-16 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-03-13 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-03-12 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-03-11 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-03-10 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-03-09 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-03-06 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-03-05 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-03-04 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-03-03 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-03-02 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-02-27 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-02-26 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-02-25 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-02-24 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-02-13 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-02-12 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-02-11 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-02-10 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-02-09 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-02-06 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-02-05 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-02-04 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-02-03 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-02-02 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-01-30 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-01-29 | 0.8682元 | 0.8682元 |