创金合信医药优选3个月持有期混合A (015570.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8591元 (2026-02-13) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% (8452 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药优选3个月持有期混合C |
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创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-02-12 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-02-11 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-02-10 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-02-09 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-02-06 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-02-05 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-02-04 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-02-03 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-02-02 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-01-30 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-01-29 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-01-28 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-01-27 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-01-26 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-01-23 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-01-22 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-01-21 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-01-20 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-01-19 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-01-16 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-01-15 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-01-14 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-01-13 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-01-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-09 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-01-08 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-01-07 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-01-06 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-01-05 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-12-31 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-30 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-12-29 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-12-26 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2025-12-25 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-24 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-12-23 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-12-22 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-12-19 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-12-18 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-12-17 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2025-12-16 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-12-15 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-12-12 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-11 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-12-10 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-12-09 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-12-08 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-05 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-04 | 0.9261元 | 0.9261元 |