创金合信医药优选3个月持有期混合A (015570.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8963元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率215.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (7956 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药优选3个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-09-03 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-09-02 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-09-01 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-08-31 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-28 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-08-27 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-08-26 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-25 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-08-24 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-21 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-19 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-18 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-17 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-14 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-13 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-11 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-10 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-07 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-06 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-05 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-04 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-08-03 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-31 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-30 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-29 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-07-28 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-17 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-16 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-14 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-13 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-10 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-09 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-08 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-07 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-06 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-03 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-02 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-07-01 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-30 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-06-29 | 0.8142元 | 0.8142元 |