万家精选C(015566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6851元 | 1.8113元 |
| 2025-12-11 | 1.6899元 | 1.8161元 |
| 2025-12-10 | 1.6976元 | 1.8238元 |
| 2025-12-09 | 1.6810元 | 1.8072元 |
| 2025-12-08 | 1.6974元 | 1.8236元 |
| 2025-12-05 | 1.7204元 | 1.8466元 |
| 2025-12-04 | 1.7246元 | 1.8508元 |
| 2025-12-03 | 1.7250元 | 1.8512元 |
| 2025-12-02 | 1.7281元 | 1.8543元 |
| 2025-12-01 | 1.7362元 | 1.8624元 |
| 2025-11-28 | 1.7135元 | 1.8397元 |
| 2025-11-27 | 1.7123元 | 1.8385元 |
| 2025-11-26 | 1.7020元 | 1.8282元 |
| 2025-11-25 | 1.7161元 | 1.8423元 |
| 2025-11-24 | 1.7006元 | 1.8268元 |
| 2025-11-21 | 1.7125元 | 1.8387元 |
| 2025-11-20 | 1.7580元 | 1.8842元 |
| 2025-11-19 | 1.7905元 | 1.9167元 |
| 2025-11-18 | 1.7775元 | 1.9037元 |
| 2025-11-17 | 1.8328元 | 1.9590元 |
| 2025-11-14 | 1.8284元 | 1.9546元 |
| 2025-11-13 | 1.8645元 | 1.9907元 |
| 2025-11-12 | 1.8405元 | 1.9667元 |
| 2025-11-11 | 1.8496元 | 1.9758元 |
| 2025-11-10 | 1.8758元 | 2.0020元 |
| 2025-11-07 | 1.8588元 | 1.9850元 |
| 2025-11-06 | 1.8541元 | 1.9803元 |
| 2025-11-05 | 1.8336元 | 1.9598元 |
| 2025-11-04 | 1.8088元 | 1.9350元 |
| 2025-11-03 | 1.8202元 | 1.9464元 |
| 2025-10-31 | 1.7776元 | 1.9038元 |
| 2025-10-30 | 1.7869元 | 1.9131元 |
| 2025-10-29 | 1.7834元 | 1.9096元 |
| 2025-10-28 | 1.7546元 | 1.8808元 |
| 2025-10-27 | 1.7822元 | 1.9084元 |
| 2025-10-24 | 1.7681元 | 1.8943元 |
| 2025-10-23 | 1.7823元 | 1.9085元 |
| 2025-10-22 | 1.7629元 | 1.8891元 |
| 2025-10-21 | 1.7903元 | 1.9165元 |
| 2025-10-20 | 1.8033元 | 1.9295元 |
| 2025-10-17 | 1.7427元 | 1.8689元 |
| 2025-10-16 | 1.7655元 | 1.8917元 |
| 2025-10-15 | 1.7276元 | 1.8538元 |
| 2025-10-14 | 1.7176元 | 1.8438元 |
| 2025-10-13 | 1.6765元 | 1.8027元 |
| 2025-10-10 | 1.6870元 | 1.8132元 |
| 2025-10-09 | 1.6652元 | 1.7914元 |
| 2025-09-30 | 1.6177元 | 1.7439元 |
| 2025-09-29 | 1.6194元 | 1.7456元 |
| 2025-09-26 | 1.6301元 | 1.7563元 |