万家精选C (015566.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄海基金类型混合型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9784元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.70% (1899 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家精选(519185) |
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万家精选C(015566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9784元 | 2.1046元 |
| 2026-05-13 | 2.0078元 | 2.1340元 |
| 2026-05-12 | 2.0225元 | 2.1487元 |
| 2026-05-11 | 2.0399元 | 2.1661元 |
| 2026-05-08 | 2.0303元 | 2.1565元 |
| 2026-05-07 | 2.0494元 | 2.1756元 |
| 2026-05-06 | 2.1114元 | 2.2376元 |
| 2026-04-30 | 2.0963元 | 2.2225元 |
| 2026-04-29 | 2.1022元 | 2.2284元 |
| 2026-04-28 | 2.0645元 | 2.1907元 |
| 2026-04-27 | 2.0102元 | 2.1364元 |
| 2026-04-24 | 1.9986元 | 2.1248元 |
| 2026-04-23 | 1.9962元 | 2.1224元 |
| 2026-04-22 | 1.9610元 | 2.0872元 |
| 2026-04-21 | 1.9607元 | 2.0869元 |
| 2026-04-20 | 1.9241元 | 2.0503元 |
| 2026-04-17 | 1.9265元 | 2.0527元 |
| 2026-04-16 | 1.9461元 | 2.0723元 |
| 2026-04-15 | 1.9269元 | 2.0531元 |
| 2026-04-14 | 1.9189元 | 2.0451元 |
| 2026-04-13 | 1.9217元 | 2.0479元 |
| 2026-04-10 | 1.9217元 | 2.0479元 |
| 2026-04-09 | 1.9025元 | 2.0287元 |
| 2026-04-08 | 1.9176元 | 2.0438元 |
| 2026-04-07 | 1.9236元 | 2.0498元 |
| 2026-04-03 | 1.8894元 | 2.0156元 |
| 2026-04-02 | 1.9377元 | 2.0639元 |
| 2026-04-01 | 1.9338元 | 2.0600元 |
| 2026-03-31 | 1.9247元 | 2.0509元 |
| 2026-03-30 | 1.9930元 | 2.1192元 |
| 2026-03-27 | 1.9936元 | 2.1198元 |
| 2026-03-26 | 1.9888元 | 2.1150元 |
| 2026-03-25 | 1.9856元 | 2.1118元 |
| 2026-03-24 | 1.9998元 | 2.1260元 |
| 2026-03-23 | 2.0030元 | 2.1292元 |
| 2026-03-20 | 1.9946元 | 2.1208元 |
| 2026-03-19 | 1.9904元 | 2.1166元 |
| 2026-03-18 | 1.9813元 | 2.1075元 |
| 2026-03-17 | 1.9924元 | 2.1186元 |
| 2026-03-16 | 2.0341元 | 2.1603元 |
| 2026-03-13 | 2.0794元 | 2.2056元 |
| 2026-03-12 | 2.0986元 | 2.2248元 |
| 2026-03-11 | 2.0269元 | 2.1531元 |
| 2026-03-10 | 1.9852元 | 2.1114元 |
| 2026-03-09 | 2.0291元 | 2.1553元 |
| 2026-03-06 | 1.9774元 | 2.1036元 |
| 2026-03-05 | 1.9898元 | 2.1160元 |
| 2026-03-04 | 2.0043元 | 2.1305元 |
| 2026-03-03 | 2.0167元 | 2.1429元 |
| 2026-03-02 | 1.9931元 | 2.1193元 |